南方宝祥混合E (023054.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南基金类型混合型成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0327元 (2026-06-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6632 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝祥混合(015578) 、南方宝祥混合C |
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南方宝祥混合E(023054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-18 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-17 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-16 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-15 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-08 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-04 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-02 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-01 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-25 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-22 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-21 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-19 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-18 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-14 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-07 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-06 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-29 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-28 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-20 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-17 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-16 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-14 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-13 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-10 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |