估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方宝祥混合E
(023054.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
叶震南
基金类型
混合型
成立日期
2025-01-10
总资产规模
297.17万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0317
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.81%
(6683 / 9302)
相关基金:
主从基金:
南方宝祥混合(015578)
、
南方宝祥混合C
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南方宝祥混合E(023054) - 历史资产组合