南方宝祥混合E (023054.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-01-10总资产规模2,075.06万元 (2025-12-31) 基金净值1.0473元 (2026-04-03) 基金经理叶震南管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (5031 / 9093)
相关基金:	主从基金: 南方宝祥混合A 、南方宝祥混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南方宝祥混合E(023054) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。