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公告
南方宝祥混合E
(023054.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-01-10
总资产规模
2,075.06万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0457
元
(
2026-03-31
)
基金经理
叶震南
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.33%
(5082 / 9086)
相关基金:
主从基金:
南方宝祥混合A
、
南方宝祥混合C
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南方宝祥混合E(023054) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.05
元
2,075.06万
1,974.18万
元
--
2025-09-30
1.05
元
1.03万
9,815.00
元
--
2025-06-30
1.02
元
202.83
198.00
元
--
2025-03-31
1.02
元
239.93
235.00
元
--