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公告
南方宝祥混合E
(023054.jj )
申
基金经理
叶震南
基金类型
混合型
成立日期
2025-01-10
总资产规模
289.41万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0345
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.80%
(6212 / 9411)
相关基金:
主从基金:
南方宝祥混合A
、
南方宝祥混合C
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南方宝祥混合E(023054) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
289.41万
279.43万
元
--
2026-03-31
1.05
元
297.17万
284.18万
元
--
2025-12-31
1.05
元
2,075.06万
1,974.18万
元
--
2025-09-30
1.05
元
1.03万
9,815.00
元
--
2025-06-30
1.02
元
202.83
198.00
元
--
2025-03-31
1.02
元
239.93
235.00
元
--