南方宝祥混合E(023054) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 21.20万元 | 1.00% | 4.24万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 21.20万元 | 1.00% | 4.24万元 | 0.20% |
| 2026-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-01-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-01-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 54.55万元 | 1.00% | 10.91万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 54.55万元 | 1.00% | 10.91万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.55万元 | 1.00% | 6.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.55万元 | 1.00% | 6.11万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 118.36万元 | 1.00% | 23.67万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 118.36万元 | 1.00% | 23.67万元 | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |