南方宝祥混合E(023054) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-26 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-25 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-23 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-18 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-09 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-03 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-02 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-02-27 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-26 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-02-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-02-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-12 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-02-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-10 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-02-06 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-02-05 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-02-04 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-03 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-02 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-30 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-27 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-26 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-23 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-22 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-21 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-19 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-15 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-14 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-09 | 1.0547元 | 1.0547元 |