南方宝祥混合E (023054.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南基金类型混合型成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0267元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6203 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝祥混合(015578) 、南方宝祥混合C |
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南方宝祥混合E(023054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-14 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-07 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-06 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-01 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-30 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-23 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-18 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-17 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-16 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-15 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-08 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-04 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-02 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-01 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-25 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-22 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-21 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-19 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-18 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-14 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |