交银中证A50指数A (023052.jj ) 中证A50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模7,712.86万元 (2026-03-31) 基金净值1.1912元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率201.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.80% (1858 / 5894)
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交银中证A50指数A(023052) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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交银中证A50指数A.(023052) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银中证A50指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.11元	7,712.86万	6,940.39万元	--
2025-12-31	1.15元	8,167.49万	7,099.08万元	--
2025-09-30	1.17元	8,025.48万	6,862.31万元	--
2025-06-30	1.01元	1.72亿	1.71亿元	--
2025-04-02	--	--	2.14亿元	--