交银中证A50指数A (023052.jj ) 中证A50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1700元 (2026-01-15) 基金经理邵文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 持仓换手率95.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (1729 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A50指数C |
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交银中证A50指数A(023052) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 交银中证A50指数A | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.69% | -0.13% |
| 中证A50 | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.83% | ||
| 2025 | 交银中证A50指数A | -- | -- | -- | -- | -0.72% | 1.33% | 3.19% | 7.70% | 4.50% | -1.06% | -2.26% | 1.73% | -- | -- |
| 中证A50 | -3.04% | 2.54% | 0.96% | -3.36% | 1.84% | 0.61% | 2.93% | 8.17% | 4.66% | -1.32% | -2.34% | 2.16% | 14.02% | ||
| 2024 | 交银中证A50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A50 | -4.18% | 8.71% | 0.77% | 2.30% | -1.19% | -3.55% | -0.43% | -2.34% | 22.02% | -3.90% | -0.42% | 0.93% | 17.29% |