交银中证A50指数A (023052.jj ) 中证A50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1341元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率42.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (2208 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A50指数C |
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交银中证A50指数A(023052) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.04% | 2,516.19万元 | 1,617.93万元 | 1.01亿元 | 9,773.03万元 |
| 2025-12-31 | 201.22% | 2.30亿元 | 1.55亿元 | 8,967.28万元 | 8,167.49万元 |
| 2025-06-30 | 95.75% | 1.96亿元 | 707.76万元 | 1.88亿元 | 1.72亿元 |