交银中证A50指数A (023052.jj ) 中证A50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1752元 (2026-01-09) 基金经理邵文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 持仓换手率95.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.52% (1632 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A50指数C |
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交银中证A50指数A(023052) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |