交银中证A50指数A (023052.jj ) 中证A50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2012元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率201.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.86% (1691 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A50指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银中证A50指数A(023052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-14 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-13 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-12 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-11 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-08 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-07 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-06 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-30 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-29 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-28 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-27 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-24 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-23 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-22 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-21 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-20 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-17 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-16 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-14 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-13 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-10 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-09 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-08 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-07 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-03 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-02 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-01 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-31 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-27 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-25 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-24 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-23 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-20 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-19 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-16 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-12 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-11 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-10 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-09 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-06 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-05 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-04 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-03 | 1.1360元 | 1.1360元 |