交银中证A50指数A (023052.jj ) 中证A50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1713元 (2026-01-13) 基金经理邵文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 持仓换手率95.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.13% (1714 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A50指数C |
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交银中证A50指数A(023052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-12 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-01-09 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-01-08 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-07 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-06 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-01-05 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-31 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-30 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-29 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-12-26 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-25 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-24 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-22 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-19 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-18 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-17 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-16 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-15 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-12 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-10 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-09 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-05 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-04 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-03 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-02 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-01 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-11-28 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-27 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-11-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-11-25 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-11-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-21 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-20 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-19 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-11-18 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-11-17 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-11-14 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-13 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-11-12 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-11 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-11-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-11-07 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-11-06 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-05 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-04 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-11-03 | 1.1542元 | 1.1542元 |