交银中证A50指数A (023052.jj ) 中证A50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1341元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率42.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (2208 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A50指数C |
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交银中证A50指数A(023052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-09-10 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-09-09 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-09-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-09-07 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-09-04 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-09-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-09-02 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-09-01 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-08-31 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-28 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-27 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-26 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-25 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-24 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-21 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-20 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-19 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-18 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-17 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-14 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-13 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-12 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-11 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-10 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-08-07 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-06 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-05 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-04 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-03 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-31 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-30 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-29 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-28 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-27 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-24 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-23 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-21 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-20 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-17 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-16 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-15 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-13 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-10 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-09 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-08 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-07 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-06 | 1.1730元 | 1.1730元 |