交银中证A50指数A (023052.jj ) 中证A50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1730元 (2026-07-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率201.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.52% (2071 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A50指数C |
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交银中证A50指数A(023052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-03 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-02 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-01 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-30 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-29 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-26 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-25 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-24 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-23 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-22 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-18 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-17 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-16 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-15 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-11 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-10 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-09 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-08 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-05 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-04 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-03 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-02 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-01 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-29 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-28 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-27 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-26 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-25 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-22 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-20 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-19 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-18 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-15 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-14 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-13 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-12 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-11 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-08 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-07 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-06 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-30 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-29 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-28 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-27 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-24 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-23 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-22 | 1.1934元 | 1.1934元 |