交银中证A50指数A (023052.jj ) 中证A50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1331元 (2026-03-20) 基金经理邵文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 持仓换手率95.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (1798 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A50指数C |
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交银中证A50指数A(023052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-19 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-16 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-12 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-11 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-10 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-09 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-06 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-05 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-04 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-03 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-02 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-02-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-02-26 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-02-25 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-02-24 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-02-13 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-02-12 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-11 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-10 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-02-09 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-02-06 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-05 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-02-04 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-02-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-02 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-30 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-29 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-01-28 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-27 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-26 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-23 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-22 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-21 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-20 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-19 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-01-16 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-01-15 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-14 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-12 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-01-09 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-01-08 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-07 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-06 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-01-05 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-31 | 1.1505元 | 1.1505元 |