交银中证A50指数A (023052.jj ) 中证A50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1448元 (2026-03-13) 基金经理邵文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 持仓换手率95.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% (1873 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A50指数C |
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交银中证A50指数A(023052) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,967.28万 | 92.95% |
| (其中) 股票 | 8,967.28万 | 92.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 611.00万 | 6.33% |
| 3 | 其他资产 | 68.75万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,529.79万 | 57.32% |
| 金融业 | 1,368.09万 | 14.18% |
| 采矿业 | 696.55万 | 7.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 292.84万 | 3.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263.01万 | 2.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 197.60万 | 2.05% |
| 租赁和商务服务业 | 185.51万 | 1.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133.02万 | 1.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 121.90万 | 1.26% |
| 建筑业 | 93.26万 | 0.97% |
| 卫生和社会工作 | 45.13万 | 0.47% |
| 房地产业 | 38.55万 | 0.40% |
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