交银中证A50指数A (023052.jj ) 中证A50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1627元 (2026-01-16) 基金经理邵文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 持仓换手率95.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.27% (1787 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A50指数C |
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交银中证A50指数A(023052) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,035.49万 | 92.52% |
| (其中) 股票 | 9,035.49万 | 92.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 715.50万 | 7.33% |
| 3 | 其他资产 | 14.75万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,415.22万 | 55.45% |
| 金融业 | 1,345.94万 | 13.78% |
| 采矿业 | 656.98万 | 6.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 318.01万 | 3.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301.27万 | 3.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 266.63万 | 2.73% |
| 租赁和商务服务业 | 192.67万 | 1.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 181.27万 | 1.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 137.80万 | 1.41% |
| 建筑业 | 107.37万 | 1.10% |
| 卫生和社会工作 | 54.79万 | 0.56% |
| 房地产业 | 53.84万 | 0.55% |
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