交银中证A50指数A (023052.jj ) 中证A50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1341元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率42.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (2208 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A50指数C |
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交银中证A50指数A(023052) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 93.22% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 93.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 725.95万 | 6.70% |
| 3 | 其他资产 | 7.87万 | 0.07% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,724.44万 | 62.10% |
| 金融业 | 1,194.63万 | 11.03% |
| 采矿业 | 754.92万 | 6.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316.85万 | 2.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 310.76万 | 2.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 295.09万 | 2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127.61万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 123.62万 | 1.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 91.67万 | 0.85% |
| 建筑业 | 86.02万 | 0.79% |
| 卫生和社会工作 | 36.92万 | 0.34% |
| 房地产业 | 31.90万 | 0.29% |
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