交银中证A50指数A (023052.jj ) 中证A50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1892元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率201.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.59% (1900 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A50指数C |
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交银中证A50指数A(023052) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,223.19万 | 92.80% |
| (其中) 股票 | 8,223.19万 | 92.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 634.57万 | 7.16% |
| 3 | 其他资产 | 3.56万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,166.91万 | 58.31% |
| 金融业 | 1,139.96万 | 12.86% |
| 采矿业 | 658.02万 | 7.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 279.05万 | 3.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249.24万 | 2.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 204.05万 | 2.30% |
| 租赁和商务服务业 | 143.28万 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.29万 | 1.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 95.52万 | 1.08% |
| 建筑业 | 87.27万 | 0.98% |
| 卫生和社会工作 | 37.28万 | 0.42% |
| 房地产业 | 35.27万 | 0.40% |
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