交银中证A50指数A (023052.jj ) 中证A50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1341元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率42.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (2208 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A50指数C |
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交银中证A50指数A(023052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.98万元 | 0.15% | 2.33万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 18.06万元 | 0.15% | 6.02万元 | 0.05% |
| 2025-10-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 9.74万元 | 0.15% | 3.25万元 | 0.05% |