交银上证科创板100指数A (023050.jj ) 科创100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7605元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率320.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.06% (257 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银上证科创板100指数C |
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交银上证科创板100指数A(023050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-06-04 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-06-03 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-06-02 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-06-01 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-05-29 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-05-28 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-05-27 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-05-26 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-05-25 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-05-22 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-05-21 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-05-20 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-05-19 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-05-18 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-05-15 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-05-14 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-05-13 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-05-12 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-05-11 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-05-08 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-05-07 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-05-06 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-04-30 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-04-29 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-04-28 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-04-27 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-04-24 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-04-23 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-04-22 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-04-21 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-04-20 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-04-17 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-04-16 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-15 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-04-14 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-04-13 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-04-10 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-09 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-04-08 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-04-07 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-03 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-04-02 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-01 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-03-31 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-03-30 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-03-27 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-03-26 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-03-25 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-03-24 | 1.4131元 | 1.4131元 |