交银上证科创板100指数A (023050.jj ) 科创100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6857元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率107.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.22% (195 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银上证科创板100指数C |
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交银上证科创板100指数A(023050) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 交银上证科创板100指数A | 13.03% | 0.26% | -11.08% | 18.86% | 7.01% | 23.25% | -27.37% | 14.68% | -7.55% | -- | -- | -- | 21.65% | 0.67% |
| 科创100 | 13.83% | 0.34% | -11.66% | 19.98% | 7.27% | 24.81% | -29.77% | 15.47% | -7.96% | -- | -- | -- | 20.97% | ||
| 2025 | 交银上证科创板100指数A | -- | -- | -0.34% | -0.02% | -1.59% | 5.56% | 7.12% | 19.08% | 7.51% | -4.66% | -3.28% | 5.89% | 38.61% | -16.02% |
| 科创100 | 0.94% | 11.94% | -2.04% | -1.35% | -2.84% | 7.02% | 7.68% | 20.09% | 8.73% | -5.11% | -3.67% | 5.97% | 54.63% | ||
| 2024 | 交银上证科创板100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科创100 | -26.51% | 16.09% | -3.34% | 2.70% | -4.80% | -7.34% | -0.64% | -6.28% | 27.58% | 2.65% | 5.32% | -4.71% | -8.56% | ||
| 2023 | 交银上证科创板100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科创100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.57% | -0.34% | -0.26% | 3.22% | -5.21% | -6.21% |