交银上证科创板100指数A
(023050.jj ) 科创100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申		基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模1.12亿元 (2026-06-30) 基金净值1.6808元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率107.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.20% (204 / 6281)
相关基金: 主从基金: 交银上证科创板100指数C
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交银上证科创板100指数A(023050) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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交银上证科创板100指数A.(023050) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银上证科创板100指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.19元1.12亿5,125.04万元--
2026-03-311.40元7,318.56万5,241.40万元--
2025-12-311.39元6,594.00万4,758.60万元--
2025-09-301.42元6,297.24万4,437.49万元--
2025-06-301.03元1.12亿1.09亿元--
2025-02-26----3.84亿元--

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