交银上证科创板100指数A (023050.jj ) 科创100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6857元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率107.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.22% (196 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银上证科创板100指数C |
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交银上证科创板100指数A(023050) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 交银上证科创板100指数 | |
| 基金主代码 | 023050 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-02-26 | |
| 总份额 | 1.04亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 交银上证科创板100指数A | 交银上证科创板100指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023050 | 023051 |
| 子基金份额 | 5,125.04万 份 (2026-06-30) | 5,272.99万 份 (2026-06-30) |