交银上证科创板100指数A (023050.jj ) 科创100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5068元 (2026-03-11) 基金经理邵文婷管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 持仓换手率362.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.78% (254 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银上证科创板100指数C |
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交银上证科创板100指数A(023050) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |