交银上证科创板100指数A (023050.jj ) 科创100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7761元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率320.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率58.37% (257 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银上证科创板100指数C |
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交银上证科创板100指数A(023050) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 320.37% | 4.28亿元 | 3.55亿元 | 1.14亿元 | 6,594.00万元 |
| 2025-06-30 | 362.73% | 3.83亿元 | 2.42亿元 | 1.50亿元 | 1.12亿元 |