交银上证科创板100指数A (023050.jj ) 科创100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5438元 (2026-01-14) 基金经理邵文婷管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 持仓换手率362.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率54.43% (247 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银上证科创板100指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银上证科创板100指数A(023050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-01-13 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-01-12 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-01-09 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-01-08 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-01-07 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-01-06 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-01-05 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-31 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2025-12-30 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-12-29 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-12-26 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-12-25 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-12-24 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-12-23 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-12-22 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-12-19 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-12-18 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-17 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-12-16 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-12-15 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-12 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-12-11 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-12-10 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-12-09 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-12-08 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-12-05 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-12-04 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-12-03 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-12-02 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-12-01 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-11-28 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-11-27 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-11-26 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-11-25 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-11-24 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-11-21 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-11-20 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-11-19 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-11-18 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-11-17 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-11-14 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-11-13 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-11-12 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-11-11 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-11-10 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-11-07 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-11-06 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-11-05 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-11-04 | 1.3242元 | 1.3242元 |