交银上证科创板100指数A (023050.jj ) 科创100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6808元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率107.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.20% (204 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银上证科创板100指数C |
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交银上证科创板100指数A(023050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-09-10 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-09-09 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-09-08 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-09-07 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-09-04 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-09-03 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-09-02 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-09-01 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-08-31 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-08-28 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-08-27 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-08-26 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-08-25 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-08-24 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-08-21 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-08-20 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-08-19 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-08-18 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-08-17 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-08-14 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-08-13 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-08-12 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-08-11 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-08-10 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-08-07 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-08-06 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-08-05 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-08-04 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-08-03 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-07-31 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-07-30 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-07-29 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-07-28 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-07-27 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-07-24 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-07-23 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-07-22 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-07-21 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-07-20 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-07-17 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-07-16 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-07-15 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-07-14 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-07-13 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-07-10 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-07-09 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2026-07-08 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2026-07-07 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2026-07-06 | 2.0417元 | 2.0417元 |