交银上证科创板100指数A (023050.jj ) 科创100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0880元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率320.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率72.75% (182 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银上证科创板100指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银上证科创板100指数A(023050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-07-02 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-07-01 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-06-30 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-06-29 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-06-26 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-06-25 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-06-24 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-06-23 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-06-22 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2026-06-18 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-06-17 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-06-16 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-06-15 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-06-12 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-06-11 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-06-10 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-06-09 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-06-08 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-06-05 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-06-04 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-06-03 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-06-02 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-06-01 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-05-29 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-05-28 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-05-27 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-05-26 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-05-25 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-05-22 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-05-21 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-05-20 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-05-19 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-05-18 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-05-15 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-05-14 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-05-13 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-05-12 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-05-11 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-05-08 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-05-07 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-05-06 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-04-30 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-04-29 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-04-28 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-04-27 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-04-24 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-04-23 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-04-22 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-04-21 | 1.5861元 | 1.5861元 |