交银上证科创板100指数A (023050.jj ) 科创100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5173元 (2026-03-10) 基金经理邵文婷管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 持仓换手率362.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.96% (236 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银上证科创板100指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银上证科创板100指数A(023050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-03-09 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-03-06 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-03-05 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-04 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-03-03 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-03-02 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-02-27 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-02-26 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-02-25 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-02-24 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-02-13 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-02-12 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-02-11 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-02-10 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-02-09 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-02-06 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-02-05 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-02-04 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-02-03 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-02-02 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-01-30 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-01-29 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-01-28 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-01-27 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-01-26 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-01-23 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-01-22 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-01-21 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-01-20 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-01-19 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-01-16 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-01-15 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-01-14 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-01-13 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-01-12 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-01-09 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-01-08 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-01-07 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-01-06 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-01-05 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-31 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2025-12-30 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-12-29 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-12-26 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-12-25 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-12-24 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-12-23 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-12-22 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-12-19 | 1.3076元 | 1.3076元 |