交银上证科创板100指数A (023050.jj ) 科创100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8077元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率320.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率62.18% (271 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银上证科创板100指数C |
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交银上证科创板100指数A(023050) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 90.34% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 90.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 41.41万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 41.41万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,412.19万 | 9.08% |
| 4 | 其他资产 | 48.66万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 77.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,909.18万 | 12.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 108.99万 | 0.70% |
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