交银上证科创板100指数A (023050.jj ) 科创100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6808元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率107.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.20% (204 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银上证科创板100指数C |
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交银上证科创板100指数A(023050) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.12亿 | 91.59% |
| (其中) 股票 | 2.12亿 | 91.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.30万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 17.30万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,600.74万 | 6.91% |
| 4 | 其他资产 | 328.91万 | 1.42% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.85亿 | 79.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,608.14万 | 11.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 119.34万 | 0.52% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.04万 | 0.08% |
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