交银上证科创板100指数A (023050.jj ) 科创100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5173元 (2026-03-10) 基金经理邵文婷管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 持仓换手率362.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.96% (247 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银上证科创板100指数C |
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交银上证科创板100指数A(023050) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 92.07% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 92.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.84万 | 0.26% |
| (其中) 债券 | 32.84万 | 0.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 873.44万 | 7.04% |
| 4 | 其他资产 | 77.41万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,421.39万 | 75.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,918.09万 | 15.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.11万 | 0.54% |
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