南方通利债券E(023048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0642元 | 1.5471元 |
| 2025-12-11 | 1.0655元 | 1.5484元 |
| 2025-12-10 | 1.0644元 | 1.5473元 |
| 2025-12-09 | 1.0638元 | 1.5467元 |
| 2025-12-08 | 1.0631元 | 1.5460元 |
| 2025-12-05 | 1.0636元 | 1.5465元 |
| 2025-12-04 | 1.0631元 | 1.5460元 |
| 2025-12-03 | 1.0656元 | 1.5485元 |
| 2025-12-02 | 1.0665元 | 1.5494元 |
| 2025-12-01 | 1.0675元 | 1.5504元 |
| 2025-11-28 | 1.0674元 | 1.5503元 |
| 2025-11-27 | 1.0669元 | 1.5498元 |
| 2025-11-26 | 1.0672元 | 1.5501元 |
| 2025-11-25 | 1.0688元 | 1.5517元 |
| 2025-11-24 | 1.0695元 | 1.5524元 |
| 2025-11-21 | 1.0694元 | 1.5523元 |
| 2025-11-20 | 1.0699元 | 1.5528元 |
| 2025-11-19 | 1.0701元 | 1.5530元 |
| 2025-11-18 | 1.0709元 | 1.5538元 |
| 2025-11-17 | 1.0707元 | 1.5536元 |
| 2025-11-14 | 1.0699元 | 1.5528元 |
| 2025-11-13 | 1.0699元 | 1.5528元 |
| 2025-11-12 | 1.0702元 | 1.5531元 |
| 2025-11-11 | 1.0699元 | 1.5528元 |
| 2025-11-10 | 1.0697元 | 1.5526元 |
| 2025-11-07 | 1.0690元 | 1.5519元 |
| 2025-11-06 | 1.0693元 | 1.5522元 |
| 2025-11-05 | 1.0701元 | 1.5530元 |
| 2025-11-04 | 1.0700元 | 1.5529元 |
| 2025-11-03 | 1.0700元 | 1.5529元 |
| 2025-10-31 | 1.0699元 | 1.5528元 |
| 2025-10-30 | 1.0686元 | 1.5515元 |
| 2025-10-29 | 1.0676元 | 1.5505元 |
| 2025-10-28 | 1.0678元 | 1.5507元 |
| 2025-10-27 | 1.0657元 | 1.5486元 |
| 2025-10-24 | 1.0649元 | 1.5478元 |
| 2025-10-23 | 1.0657元 | 1.5486元 |
| 2025-10-22 | 1.0659元 | 1.5488元 |
| 2025-10-21 | 1.0656元 | 1.5485元 |
| 2025-10-20 | 1.0721元 | 1.5480元 |
| 2025-10-17 | 1.0729元 | 1.5488元 |
| 2025-10-16 | 1.0710元 | 1.5469元 |
| 2025-10-15 | 1.0699元 | 1.5458元 |
| 2025-10-14 | 1.0701元 | 1.5460元 |
| 2025-10-13 | 1.0694元 | 1.5453元 |
| 2025-10-10 | 1.0679元 | 1.5438元 |
| 2025-10-09 | 1.0687元 | 1.5446元 |
| 2025-09-30 | 1.0672元 | 1.5431元 |
| 2025-09-29 | 1.0666元 | 1.5425元 |
| 2025-09-26 | 1.0673元 | 1.5432元 |