南方通利债券E (023048.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2025-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0773元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6725 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通利债券(000563) 、南方通利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方通利债券E(023048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0773元 | 1.5665元 |
| 2026-07-09 | 1.0772元 | 1.5664元 |
| 2026-07-08 | 1.0773元 | 1.5665元 |
| 2026-07-07 | 1.0834元 | 1.5663元 |
| 2026-07-06 | 1.0833元 | 1.5662元 |
| 2026-07-03 | 1.0825元 | 1.5654元 |
| 2026-07-02 | 1.0826元 | 1.5655元 |
| 2026-07-01 | 1.0824元 | 1.5653元 |
| 2026-06-30 | 1.0833元 | 1.5662元 |
| 2026-06-29 | 1.0838元 | 1.5667元 |
| 2026-06-26 | 1.0832元 | 1.5661元 |
| 2026-06-25 | 1.0829元 | 1.5658元 |
| 2026-06-24 | 1.0823元 | 1.5652元 |
| 2026-06-23 | 1.0822元 | 1.5651元 |
| 2026-06-22 | 1.0827元 | 1.5656元 |
| 2026-06-18 | 1.0829元 | 1.5658元 |
| 2026-06-17 | 1.0826元 | 1.5655元 |
| 2026-06-16 | 1.0821元 | 1.5650元 |
| 2026-06-15 | 1.0810元 | 1.5639元 |
| 2026-06-12 | 1.0808元 | 1.5637元 |
| 2026-06-11 | 1.0803元 | 1.5632元 |
| 2026-06-10 | 1.0808元 | 1.5637元 |
| 2026-06-09 | 1.0814元 | 1.5643元 |
| 2026-06-08 | 1.0820元 | 1.5649元 |
| 2026-06-05 | 1.0822元 | 1.5651元 |
| 2026-06-04 | 1.0827元 | 1.5656元 |
| 2026-06-03 | 1.0822元 | 1.5651元 |
| 2026-06-02 | 1.0825元 | 1.5654元 |
| 2026-06-01 | 1.0825元 | 1.5654元 |
| 2026-05-29 | 1.0819元 | 1.5648元 |
| 2026-05-28 | 1.0816元 | 1.5645元 |
| 2026-05-27 | 1.0814元 | 1.5643元 |
| 2026-05-26 | 1.0805元 | 1.5634元 |
| 2026-05-25 | 1.0800元 | 1.5629元 |
| 2026-05-22 | 1.0796元 | 1.5625元 |
| 2026-05-21 | 1.0796元 | 1.5625元 |
| 2026-05-20 | 1.0796元 | 1.5625元 |
| 2026-05-19 | 1.0796元 | 1.5625元 |
| 2026-05-18 | 1.0789元 | 1.5618元 |
| 2026-05-15 | 1.0784元 | 1.5613元 |
| 2026-05-14 | 1.0785元 | 1.5614元 |
| 2026-05-13 | 1.0789元 | 1.5618元 |
| 2026-05-12 | 1.0785元 | 1.5614元 |
| 2026-05-11 | 1.0778元 | 1.5607元 |
| 2026-05-08 | 1.0774元 | 1.5603元 |
| 2026-05-07 | 1.0771元 | 1.5600元 |
| 2026-05-06 | 1.0767元 | 1.5596元 |
| 2026-04-30 | 1.0775元 | 1.5604元 |
| 2026-04-29 | 1.0779元 | 1.5608元 |
| 2026-04-28 | 1.0768元 | 1.5597元 |