南方通利债券E
(023048.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2025-01-08总资产规模2,470.82万元 (2026-06-30) 基金净值1.0790元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6661 / 7431)
相关基金: 主从基金: 南方通利债券(000563) 、南方通利债券C
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南方通利债券E(023048) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南方通利债券E.(023048) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方通利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.08元2,470.82万2,280.83万元--
2026-03-311.07元1,912.19万1,783.76万元--
2025-12-311.06元900.84万846.09万元--
2025-09-301.07元722.49677.00元--
2025-06-301.10元259.75237.00元--
2025-03-311.09元240.96221.00元--

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