南方通利债券E (023048.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2025-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0822元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6747 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通利债券(000563) 、南方通利债券C |
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南方通利债券E(023048) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 93.14% | 6.86% | 5.56万 | 2,904.50元 | -- |
| 2025-06-30 | 94.24% | 5.76% | 5.85万 | 3,199.22元 | -- |
| 2024-12-31 | 93.27% | 6.73% | 6.05万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 95.05% | 4.95% | 6.32万 | -- | -- |