南方通利债券E
(023048.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2025-01-08总资产规模900.84万 (2025-12-31) 基金净值1.0703 (2026-02-13) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (6919 / 7216)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

南方通利债券E(023048) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-212025-10-210.007 元677.004.740.65%3.47%
2025-07-112025-07-110.016 元237.003.791.46%
2025-04-102025-04-100.015 元221.003.321.36%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。