南方通利债券E (023048.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2025-01-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0790元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6661 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通利债券(000563) 、南方通利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方通利债券E(023048) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0.0063 元 | 2,280.83万 | 14.37万元 | 0.58% | 0.58% |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.007 元 | 677.00 | 4.74元 | 0.65% | 3.47% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.016 元 | 237.00 | 3.79元 | 1.46% | |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.015 元 | 221.00 | 3.32元 | 1.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |