南方通利债券E (023048.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2025-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0825元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6773 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通利债券(000563) 、南方通利债券C |
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南方通利债券E(023048) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.22% | 0.26% | 0.51% | 0.41% | 0.13% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.67% |
| 2025 | -0.009% | -0.77% | -0.35% | 1.60% | -0.08% | 0.38% | -0.11% | -0.44% | -0.64% | 0.91% | -0.23% | -0.25% | -0.01% |