南方通利债券E (023048.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2025-01-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0790元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6661 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通利债券(000563) 、南方通利债券C |
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南方通利债券E(023048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0790元 | 1.5682元 |
| 2026-07-30 | 1.0787元 | 1.5679元 |
| 2026-07-29 | 1.0783元 | 1.5675元 |
| 2026-07-28 | 1.0782元 | 1.5674元 |
| 2026-07-27 | 1.0784元 | 1.5676元 |
| 2026-07-24 | 1.0785元 | 1.5677元 |
| 2026-07-23 | 1.0783元 | 1.5675元 |
| 2026-07-22 | 1.0785元 | 1.5677元 |
| 2026-07-21 | 1.0773元 | 1.5665元 |
| 2026-07-20 | 1.0773元 | 1.5665元 |
| 2026-07-17 | 1.0774元 | 1.5666元 |
| 2026-07-16 | 1.0773元 | 1.5665元 |
| 2026-07-15 | 1.0774元 | 1.5666元 |
| 2026-07-14 | 1.0773元 | 1.5665元 |
| 2026-07-13 | 1.0772元 | 1.5664元 |
| 2026-07-10 | 1.0773元 | 1.5665元 |
| 2026-07-09 | 1.0772元 | 1.5664元 |
| 2026-07-08 | 1.0773元 | 1.5665元 |
| 2026-07-07 | 1.0834元 | 1.5663元 |
| 2026-07-06 | 1.0833元 | 1.5662元 |
| 2026-07-03 | 1.0825元 | 1.5654元 |
| 2026-07-02 | 1.0826元 | 1.5655元 |
| 2026-07-01 | 1.0824元 | 1.5653元 |
| 2026-06-30 | 1.0833元 | 1.5662元 |
| 2026-06-29 | 1.0838元 | 1.5667元 |
| 2026-06-26 | 1.0832元 | 1.5661元 |
| 2026-06-25 | 1.0829元 | 1.5658元 |
| 2026-06-24 | 1.0823元 | 1.5652元 |
| 2026-06-23 | 1.0822元 | 1.5651元 |
| 2026-06-22 | 1.0827元 | 1.5656元 |
| 2026-06-18 | 1.0829元 | 1.5658元 |
| 2026-06-17 | 1.0826元 | 1.5655元 |
| 2026-06-16 | 1.0821元 | 1.5650元 |
| 2026-06-15 | 1.0810元 | 1.5639元 |
| 2026-06-12 | 1.0808元 | 1.5637元 |
| 2026-06-11 | 1.0803元 | 1.5632元 |
| 2026-06-10 | 1.0808元 | 1.5637元 |
| 2026-06-09 | 1.0814元 | 1.5643元 |
| 2026-06-08 | 1.0820元 | 1.5649元 |
| 2026-06-05 | 1.0822元 | 1.5651元 |
| 2026-06-04 | 1.0827元 | 1.5656元 |
| 2026-06-03 | 1.0822元 | 1.5651元 |
| 2026-06-02 | 1.0825元 | 1.5654元 |
| 2026-06-01 | 1.0825元 | 1.5654元 |
| 2026-05-29 | 1.0819元 | 1.5648元 |
| 2026-05-28 | 1.0816元 | 1.5645元 |
| 2026-05-27 | 1.0814元 | 1.5643元 |
| 2026-05-26 | 1.0805元 | 1.5634元 |
| 2026-05-25 | 1.0800元 | 1.5629元 |
| 2026-05-22 | 1.0796元 | 1.5625元 |