南方通利债券E (023048.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2025-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0820元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6726 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通利债券(000563) 、南方通利债券C |
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南方通利债券E(023048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0820元 | 1.5649元 |
| 2026-06-05 | 1.0822元 | 1.5651元 |
| 2026-06-04 | 1.0827元 | 1.5656元 |
| 2026-06-03 | 1.0822元 | 1.5651元 |
| 2026-06-02 | 1.0825元 | 1.5654元 |
| 2026-06-01 | 1.0825元 | 1.5654元 |
| 2026-05-29 | 1.0819元 | 1.5648元 |
| 2026-05-28 | 1.0816元 | 1.5645元 |
| 2026-05-27 | 1.0814元 | 1.5643元 |
| 2026-05-26 | 1.0805元 | 1.5634元 |
| 2026-05-25 | 1.0800元 | 1.5629元 |
| 2026-05-22 | 1.0796元 | 1.5625元 |
| 2026-05-21 | 1.0796元 | 1.5625元 |
| 2026-05-20 | 1.0796元 | 1.5625元 |
| 2026-05-19 | 1.0796元 | 1.5625元 |
| 2026-05-18 | 1.0789元 | 1.5618元 |
| 2026-05-15 | 1.0784元 | 1.5613元 |
| 2026-05-14 | 1.0785元 | 1.5614元 |
| 2026-05-13 | 1.0789元 | 1.5618元 |
| 2026-05-12 | 1.0785元 | 1.5614元 |
| 2026-05-11 | 1.0778元 | 1.5607元 |
| 2026-05-08 | 1.0774元 | 1.5603元 |
| 2026-05-07 | 1.0771元 | 1.5600元 |
| 2026-05-06 | 1.0767元 | 1.5596元 |
| 2026-04-30 | 1.0775元 | 1.5604元 |
| 2026-04-29 | 1.0779元 | 1.5608元 |
| 2026-04-28 | 1.0768元 | 1.5597元 |
| 2026-04-27 | 1.0762元 | 1.5591元 |
| 2026-04-24 | 1.0770元 | 1.5599元 |
| 2026-04-23 | 1.0778元 | 1.5607元 |
| 2026-04-22 | 1.0788元 | 1.5617元 |
| 2026-04-21 | 1.0780元 | 1.5609元 |
| 2026-04-20 | 1.0772元 | 1.5601元 |
| 2026-04-17 | 1.0771元 | 1.5600元 |
| 2026-04-16 | 1.0760元 | 1.5589元 |
| 2026-04-15 | 1.0758元 | 1.5587元 |
| 2026-04-14 | 1.0756元 | 1.5585元 |
| 2026-04-13 | 1.0751元 | 1.5580元 |
| 2026-04-10 | 1.0740元 | 1.5569元 |
| 2026-04-09 | 1.0736元 | 1.5565元 |
| 2026-04-08 | 1.0737元 | 1.5566元 |
| 2026-04-07 | 1.0734元 | 1.5563元 |
| 2026-04-03 | 1.0727元 | 1.5556元 |
| 2026-04-02 | 1.0719元 | 1.5548元 |
| 2026-04-01 | 1.0717元 | 1.5546元 |
| 2026-03-31 | 1.0720元 | 1.5549元 |
| 2026-03-30 | 1.0722元 | 1.5551元 |
| 2026-03-27 | 1.0712元 | 1.5541元 |
| 2026-03-26 | 1.0712元 | 1.5541元 |
| 2026-03-25 | 1.0710元 | 1.5539元 |