南方通利债券E(023048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0703元 | 1.5532元 |
| 2026-02-12 | 1.0702元 | 1.5531元 |
| 2026-02-11 | 1.0699元 | 1.5528元 |
| 2026-02-10 | 1.0696元 | 1.5525元 |
| 2026-02-09 | 1.0696元 | 1.5525元 |
| 2026-02-06 | 1.0680元 | 1.5509元 |
| 2026-02-05 | 1.0675元 | 1.5504元 |
| 2026-02-04 | 1.0668元 | 1.5497元 |
| 2026-02-03 | 1.0670元 | 1.5499元 |
| 2026-02-02 | 1.0671元 | 1.5500元 |
| 2026-01-30 | 1.0669元 | 1.5498元 |
| 2026-01-29 | 1.0671元 | 1.5500元 |
| 2026-01-28 | 1.0672元 | 1.5501元 |
| 2026-01-27 | 1.0667元 | 1.5496元 |
| 2026-01-26 | 1.0675元 | 1.5504元 |
| 2026-01-23 | 1.0670元 | 1.5499元 |
| 2026-01-22 | 1.0666元 | 1.5495元 |
| 2026-01-21 | 1.0667元 | 1.5496元 |
| 2026-01-20 | 1.0659元 | 1.5488元 |
| 2026-01-19 | 1.0650元 | 1.5479元 |
| 2026-01-16 | 1.0651元 | 1.5480元 |
| 2026-01-15 | 1.0649元 | 1.5478元 |
| 2026-01-14 | 1.0649元 | 1.5478元 |
| 2026-01-13 | 1.0651元 | 1.5480元 |
| 2026-01-12 | 1.0647元 | 1.5476元 |
| 2026-01-09 | 1.0640元 | 1.5469元 |
| 2026-01-08 | 1.0634元 | 1.5463元 |
| 2026-01-07 | 1.0627元 | 1.5456元 |
| 2026-01-06 | 1.0635元 | 1.5464元 |
| 2026-01-05 | 1.0645元 | 1.5474元 |
| 2025-12-31 | 1.0647元 | 1.5476元 |
| 2025-12-30 | 1.0644元 | 1.5473元 |
| 2025-12-29 | 1.0647元 | 1.5476元 |
| 2025-12-26 | 1.0659元 | 1.5488元 |
| 2025-12-25 | 1.0655元 | 1.5484元 |
| 2025-12-24 | 1.0658元 | 1.5487元 |
| 2025-12-23 | 1.0658元 | 1.5487元 |
| 2025-12-22 | 1.0642元 | 1.5471元 |
| 2025-12-19 | 1.0649元 | 1.5478元 |
| 2025-12-18 | 1.0644元 | 1.5473元 |
| 2025-12-17 | 1.0638元 | 1.5467元 |
| 2025-12-16 | 1.0624元 | 1.5453元 |
| 2025-12-15 | 1.0624元 | 1.5453元 |
| 2025-12-12 | 1.0642元 | 1.5471元 |
| 2025-12-11 | 1.0655元 | 1.5484元 |
| 2025-12-10 | 1.0644元 | 1.5473元 |
| 2025-12-09 | 1.0638元 | 1.5467元 |
| 2025-12-08 | 1.0631元 | 1.5460元 |
| 2025-12-05 | 1.0636元 | 1.5465元 |
| 2025-12-04 | 1.0631元 | 1.5460元 |