南方通利债券E(023048) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 78.86万元 | 0.65% | 21.84万元 | 0.18% |
| 2025-04-18 | -- | 0.65% | -- | 0.18% |
| 2024-12-31 | 177.67万元 | 0.65% | 49.20万元 | 0.18% |
| 2024-06-30 | 91.96万元 | 0.65% | 25.47万元 | 0.18% |
| 2024-06-18 | -- | 0.65% | -- | 0.18% |
| 2024-04-19 | -- | 0.65% | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | 316.20万元 | 0.65% | 87.56万元 | 0.18% |