南方达元债券E (023047.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨能恽雷基金类型债券型成立日期2025-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1068元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (233 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方达元债券(016639) 、南方达元债券C |
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南方达元债券E(023047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-04 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-02 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-01 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-29 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-22 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-21 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-19 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-18 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-15 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-14 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-13 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-11 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-08 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-07 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-06 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-30 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-29 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-27 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-24 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-23 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-22 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-21 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-20 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-17 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-16 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-15 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-14 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-07 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-02 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-01 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-31 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-27 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-26 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-25 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |