南方达元债券E(023047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-26 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-25 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-24 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-20 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-19 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-08-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-17 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-12 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-10 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-07 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-06 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-05 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-04 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-03 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-31 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-30 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-29 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-28 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-27 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-23 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-22 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-16 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-15 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-14 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-09 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-07 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-02 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-01 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-29 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-24 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-22 | 1.0996元 | 1.0996元 |