南方达元债券E (023047.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨能恽雷基金类型债券型成立日期2025-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1128元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (199 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方达元债券(016639) 、南方达元债券C |
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南方达元债券E(023047) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.19% | 0.83% | -0.81% | 1.27% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.97% |
| 2025 | 1.04% | 2.72% | -0.15% | -0.49% | -0.17% | 1.67% | 1.51% | 1.82% | 1.90% | -0.90% | -1.16% | 0.29% | 8.29% |