南方达元债券E
(023047.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2025-01-08总资产规模2,004.19万 (2025-12-31) 基金净值1.1088 (2026-02-13) 基金经理杨能恽雷管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.07% (147 / 7216)
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南方达元债券E(023047) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.19%0.40%--------------------2.60%
2025--2.72%-0.15%-0.49%-0.17%1.67%1.51%1.82%1.90%-0.90%-1.16%0.29%--