南方达元债券E (023047.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨能恽雷基金类型债券型成立日期2025-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1210元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (163 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方达元债券(016639) 、南方达元债券C |
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南方达元债券E(023047) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |