南方达元债券E (023047.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨能恽雷基金类型债券型成立日期2025-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1188元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (172 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方达元债券(016639) 、南方达元债券C |
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南方达元债券E(023047) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 15.76% | 84.24% | 247.00 | 43.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 12.12% | 87.88% | 183.00 | 13.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 17.04% | 82.96% | 204.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 37.30% | 62.70% | 283.00 | -- | -- |