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公告
南方达元债券E
(023047.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-08
总资产规模
2,004.19万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1088
元
(
2026-02-13
)
基金经理
杨能
恽雷
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.07%
(147 / 7216)
相关基金:
主从基金:
南方达元债券A
、
南方达元债券C
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南方达元债券E(023047) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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南方达元债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.08
元
2,004.19万
1,854.53万
元
--
2025-09-30
1.10
元
4.95万
4.50万
元
--
2025-06-30
1.04
元
1,205.35
1,154.00
元
--
2025-03-31
1.03
元
13.41万
12.97万
元
--