南方达元债券E
(023047.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理杨能恽雷基金类型债券型成立日期2025-01-08总资产规模544.10万元 (2026-03-31) 基金净值1.1198元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% (181 / 7294)
相关基金: 主从基金: 南方达元债券(016639) 、南方达元债券C
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南方达元债券E(023047) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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南方达元债券E.(023047) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方达元债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.10元544.10万492.57万元--
2025-12-311.08元2,004.19万1,854.53万元--
2025-09-301.10元4.95万4.50万元--
2025-06-301.04元1,205.351,154.00元--
2025-03-311.03元13.41万12.97万元--

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