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公告
南方达元债券E
(023047.jj )
申
基金经理
杨能
恽雷
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-08
总资产规模
515.88万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1098
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.70%
(255 / 7450)
相关基金:
主从基金:
南方达元债券A
、
南方达元债券C
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南方达元债券E(023047) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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南方达元债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.10
元
515.88万
470.82万
元
--
2026-03-31
1.10
元
544.10万
492.57万
元
--
2025-12-31
1.08
元
2,004.19万
1,854.53万
元
--
2025-09-30
1.10
元
4.95万
4.50万
元
--
2025-06-30
1.04
元
1,205.35
1,154.00
元
--
2025-03-31
1.03
元
13.41万
12.97万
元
--