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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方达元债券E
(023047.jj )
申
基金经理
杨能
恽雷
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-08
总资产规模
515.88万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1101
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.68%
(259 / 7456)
相关基金:
主从基金:
南方达元债券A
、
南方达元债券C
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南方达元债券E(023047) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
南方达元债券型证券投资基金
基金简称
南方达元债券
基金主代码
016639
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-03-30
总份额
2.11亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
南方达元债券A
南方达元债券C
南方达元债券E
子基金场内简称
子基金代码
016639
016640
023047
子基金份额
1.77亿
份
(
2026-06-30
)
2,927.87万
份
(
2026-06-30
)
470.82万
份
(
2026-06-30
)