南方达元债券E(023047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-16 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-15 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-11 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-05 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-04 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-02 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-01 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-28 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-11-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-11-26 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-11-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-11-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-21 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-20 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-11-19 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-18 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-17 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-11-14 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-12 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-11-11 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-11-10 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-07 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-06 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-11-05 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-04 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-11-03 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-10-31 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-10-30 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-10-29 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-10-28 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-10-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-10-24 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-10-23 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-10-22 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-10-21 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-10-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-10-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-10-16 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-10-15 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-10-14 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-10-13 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-10-10 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-10-09 | 1.1018元 | 1.1018元 |