南方达元债券E(023047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-12 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-09 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-03 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-30 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-28 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-26 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-20 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-19 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-14 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-13 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-07 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-06 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-05 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-31 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-30 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-29 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-25 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-19 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-18 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-16 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-15 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-11 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-05 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-04 | 1.0772元 | 1.0772元 |