南方达元债券E (023047.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨能恽雷基金类型债券型成立日期2025-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0950元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (346 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方达元债券(016639) 、南方达元债券C |
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南方达元债券E(023047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-02 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-01 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-29 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-24 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-22 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-18 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-15 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-10 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-08 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-04 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-02 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-01 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-29 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-22 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-21 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-19 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-18 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-15 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-14 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-13 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-11 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-08 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-07 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-06 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-30 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-29 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-27 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-24 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-23 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-22 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-21 | 1.1159元 | 1.1159元 |