民生加银中证A500指数A (023042.jj ) 中证A500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1621元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率112.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (1709 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证A500指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银中证A500指数A(023042) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 854.36万 | 619.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1,160.18万 | 962.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 903.52万 | 735.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1,109.86万 | 908.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3,233.21万 | 3,198.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3,664.70万 | 3,705.09万元 | -- |
| 2025-01-21 | -- | -- | 1.24亿元 | -- |