民生加银中证A500指数A
(023042.jj ) 中证A500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申		基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模1,160.18万元 (2026-03-31) 基金净值1.3188元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-21) 持仓换手率515.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.97% (1224 / 6088)
相关基金: 主从基金: 民生加银中证A500指数C
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民生加银中证A500指数A(023042) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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民生加银中证A500指数A.(023042) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银中证A500指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.21元1,160.18万962.56万元--
2025-12-311.23元903.52万735.10万元--
2025-09-301.22元1,109.86万908.83万元--
2025-06-301.01元3,233.21万3,198.98万元--
2025-03-310.99元3,664.70万3,705.09万元--
2025-01-21----1.24亿元--

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