民生加银中证A500指数A (023042.jj ) 中证A500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1621元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率112.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (1709 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证A500指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银中证A500指数A(023042) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.66% | 0.34% | 291.00 | 2.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 98.52% | 1.48% | 230.00 | 3.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.66% | 0.34% | 438.00 | 7.38万元 | -- |