民生加银中证A500指数A (023042.jj ) 中证A500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2855元 (2026-01-15) 基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率274.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.52% (907 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证A500指数C |
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民生加银中证A500指数A(023042) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,333.50万 | 92.63% |
| (其中) 股票 | 6,333.50万 | 92.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 400.84万 | 5.86% |
| 3 | 其他资产 | 103.11万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,956.11万 | 57.86% |
| 金融业 | 816.66万 | 11.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 411.40万 | 6.02% |
| 采矿业 | 326.01万 | 4.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 173.89万 | 2.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.40万 | 2.18% |
| 建筑业 | 103.18万 | 1.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 83.52万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 67.01万 | 0.98% |
| 房地产业 | 65.77万 | 0.96% |
| 批发和零售业 | 43.66万 | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.15万 | 0.53% |
| 卫生和社会工作 | 19.54万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.44万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.20万 | 0.19% |
| 住宿和餐饮业 | 4.51万 | 0.07% |
| 教育 | 2.95万 | 0.04% |
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