民生加银中证A500指数A (023042.jj ) 中证A500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3337元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-21) 持仓换手率515.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.95% (1227 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证A500指数C |
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民生加银中证A500指数A(023042) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,932.52万 | 92.27% |
| (其中) 股票 | 4,932.52万 | 92.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 403.01万 | 7.54% |
| 3 | 其他资产 | 10.46万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,133.34万 | 58.61% |
| 金融业 | 600.47万 | 11.23% |
| 采矿业 | 299.48万 | 5.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288.94万 | 5.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137.03万 | 2.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123.56万 | 2.31% |
| 建筑业 | 77.01万 | 1.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.08万 | 1.07% |
| 租赁和商务服务业 | 53.75万 | 1.01% |
| 房地产业 | 36.08万 | 0.67% |
| 批发和零售业 | 32.31万 | 0.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.65万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.76万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 12.68万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.37万 | 0.16% |
| 综合 | 7.58万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 3.80万 | 0.07% |
| 教育 | 2.15万 | 0.04% |
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