民生加银中证A500指数A (023042.jj ) 中证A500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1595元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率112.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (1744 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证A500指数C |
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民生加银中证A500指数A(023042) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,389.08万 | 93.15% |
| (其中) 股票 | 6,389.08万 | 93.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 458.16万 | 6.68% |
| 3 | 其他资产 | 11.90万 | 0.17% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,514.20万 | 65.81% |
| 金融业 | 622.12万 | 9.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358.45万 | 5.23% |
| 采矿业 | 258.47万 | 3.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140.69万 | 2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.32万 | 2.00% |
| 建筑业 | 78.32万 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.63万 | 1.10% |
| 批发和零售业 | 52.73万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 45.68万 | 0.67% |
| 房地产业 | 35.20万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.43万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 14.94万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.43万 | 0.21% |
| 综合 | 10.71万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.01万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 2.75万 | 0.04% |
| 教育 | 2.00万 | 0.03% |
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