民生加银中证A500指数A (023042.jj ) 中证A500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1595元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率112.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (1736 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证A500指数C |
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民生加银中证A500指数A(023042) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 14.37万元 | 0.50% | 2.87万元 | 0.10% |
| 2026-01-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 87.72万元 | 0.50% | 17.54万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 68.67万元 | 0.50% | 13.73万元 | 0.10% |