民生加银中证A500指数A (023042.jj ) 中证A500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1621元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率112.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (1709 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证A500指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银中证A500指数A(023042) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |