民生加银中证A500指数A (023042.jj ) 中证A500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2739元 (2026-03-06) 基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-21) 持仓换手率274.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.27% (1049 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证A500指数C |
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民生加银中证A500指数A(023042) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2025-02-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 13 | 2024-12-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-12-23 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-12-23 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-12-23 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2024-12-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 |