民生加银中证A500指数A (023042.jj ) 中证A500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2739元 (2026-03-06) 基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-21) 持仓换手率274.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.27% (1049 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证A500指数C |
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民生加银中证A500指数A(023042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-05 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-04 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-03-03 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-03-02 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-02-27 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-02-26 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-02-25 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-02-24 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-02-13 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-02-12 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-02-11 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-02-10 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-02-09 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-02-06 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-02-05 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-02-04 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-02-03 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-02-02 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-30 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-01-29 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-01-28 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-01-27 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-01-26 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-01-23 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-01-22 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-01-21 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-01-20 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-01-19 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-01-16 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-01-15 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-01-14 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-01-13 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-01-12 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-01-09 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-01-08 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-01-07 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-01-06 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-01-05 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-12-31 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-12-30 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-12-29 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-26 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-12-25 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-12-24 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-12-23 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-12-22 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-12-19 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-18 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-12-17 | 1.2044元 | 1.2044元 |