民生加银中证A500指数A (023042.jj ) 中证A500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3371元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-21) 持仓换手率515.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.31% (1222 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证A500指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银中证A500指数A(023042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-07-02 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-07-01 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-06-30 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-06-29 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-06-26 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-06-25 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-06-24 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-23 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-22 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-06-18 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-06-17 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-06-16 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-15 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-06-12 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-11 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-10 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-09 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-06-08 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-05 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-04 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-06-03 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-06-02 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-06-01 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-29 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-28 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-05-27 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-26 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-05-25 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-22 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-21 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-20 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-19 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-18 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-05-15 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-14 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-13 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-12 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-11 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-08 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-07 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-06 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-04-30 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-04-29 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-28 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-27 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-24 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-23 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-22 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-04-21 | 1.2937元 | 1.2937元 |