民生加银中证A500指数A (023042.jj ) 中证A500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1621元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率112.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (1709 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证A500指数C |
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民生加银中证A500指数A(023042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-10-09 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-10-08 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-30 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-09-29 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-09-28 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-09-24 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-09-23 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-09-22 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-09-21 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-09-18 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-09-17 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-09-16 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-09-15 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-09-14 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-09-11 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-09-10 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-09-09 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-09-08 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-09-07 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-09-04 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-09-03 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-09-02 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-09-01 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-31 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-28 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-08-27 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-08-26 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-08-25 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-08-24 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-08-21 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-08-20 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-19 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-08-18 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-08-17 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-08-14 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-13 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-12 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-08-11 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-08-10 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-08-07 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-08-06 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-08-05 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-08-04 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-08-03 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-07-31 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-30 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-07-29 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-28 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-27 | 1.2753元 | 1.2753元 |