民生加银中证A500指数A (023042.jj ) 中证A500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1266元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率112.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (1950 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证A500指数C |
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民生加银中证A500指数A(023042) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 112.00% | 3,507.79万元 | 3,309.98万元 | 6,389.08万元 | 854.36万元 |
| 2025-12-31 | 515.30% | 3.24亿元 | 2.89亿元 | 5,549.03万元 | 903.52万元 |
| 2025-06-30 | 274.99% | 2.96亿元 | 1.48亿元 | 1.53亿元 | 3,233.21万元 |