中欧多利债券C (023041.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0693元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (665 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多利债券(023040) 、中欧多利债券E |
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中欧多利债券C(023041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-13 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-11 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-07 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-30 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-29 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-23 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-22 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-20 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-17 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-13 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-10 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-01 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-31 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-30 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-24 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-20 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-19 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-17 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-13 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-04 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-02 | 1.0693元 | 1.0693元 |