中欧多利债券C (023041.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模8.29亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0496元 (2025-12-23) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (701 / 7137)
相关基金:	主从基金: 中欧多利债券A 、中欧多利债券E
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中欧多利债券C(023041) - 历史分红派息及拆分数据列表

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