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公告
中欧多利债券C
(023041.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
华李成
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-24
总资产规模
16.14亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0624
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-08-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.96%
(766 / 7262)
相关基金:
主从基金:
中欧多利债券A
、
中欧多利债券E
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中欧多利债券C(023041) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中欧多利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.06
元
16.14亿
15.30亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
9.78亿
9.31亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
8.29亿
7.87亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
15.89亿
15.73亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
34.69亿
34.78亿
元
--