中欧多利债券C (023041.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模8.29亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0524元 (2025-12-26) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (606 / 7153)
相关基金:	主从基金: 中欧多利债券A 、中欧多利债券E
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中欧多利债券C(023041) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧多利债券C.(023041) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧多利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.05元	8.29亿	7.87亿元	--
2025-06-30	1.01元	15.89亿	15.73亿元	--
2025-03-31	1.00元	34.69亿	34.78亿元	--