中欧多利债券C(023041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-20 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-17 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-13 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-10 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-01 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-31 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-30 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-24 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-20 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-19 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-17 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-13 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-04 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-02 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-27 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-26 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-25 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-10 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-09 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-05 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-04 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |