中欧多利债券C (023041.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0551元 (2026-07-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1772 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多利债券(023040) 、中欧多利债券E |
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中欧多利债券C(023041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-24 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-23 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-22 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-21 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-20 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-17 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-16 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-15 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-14 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-07 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-02 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-01 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-30 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-29 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-26 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-18 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-17 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-11 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-10 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-08 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-04 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-02 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-01 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-29 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-28 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-27 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-22 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-21 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |