中欧多利债券C(023041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-12 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-11 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-10 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-09 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-08 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-05 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-04 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-02 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-11-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-11-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-25 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-11-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-11-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-11-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-12 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-11-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-10 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-11-07 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-06 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-10-31 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-10-30 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-10-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-10-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-10-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-10-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-10-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-10-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-10-21 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-10-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-10-17 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-10-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |