中欧多利债券C(023041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-05 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-04 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-30 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-29 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-28 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-23 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-22 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-21 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-19 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-16 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-14 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-08 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-07 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-06 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-05 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-31 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-30 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-25 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-12 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-11 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-10 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-09 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-08 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-05 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-04 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-02 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-11-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |