中欧多利债券C (023041.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理华李成基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模16.14亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0650元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (692 / 7254)
相关基金:	主从基金: 中欧多利债券A 、中欧多利债券E
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中欧多利债券C(023041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-08-01

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数据起始于2020年。

中欧多利债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-08-01	--	0.60%	--	0.15%
2025-06-03	--	0.60%	--	0.15%