中欧多利债券C(023041) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 9.79% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 9.79% | |
| 2 | 基金投资 | 1.13亿 | 6.67% |
| 3 | 固定收益投资 | 13.37亿 | 79.21% |
| (其中) 债券 | 13.37亿 | 79.21% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,310.77万 | 2.55% |
| 5 | 其他资产 | 3,018.69万 | 1.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,619.09万 | 4.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,088.16万 | 0.64% |
| 采矿业 | 520.01万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 383.25万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 361.18万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 250.17万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229.73万 | 0.14% |
| 建筑业 | 136.96万 | 0.08% |
| 房地产业 | 122.27万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 41.34万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.57万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.39%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 2,888.54万 | 1.71% |
| 消费者非必需品 | 1,777.60万 | 1.05% |
| 信息技术 | 600.00万 | 0.36% |
| 能源 | 464.50万 | 0.28% |
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