估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧多利债券C
(023041.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
华李成
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-24
总资产规模
16.14亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0647
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-08-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.08%
(720 / 7280)
相关基金:
主从基金:
中欧多利债券(023040)
、
中欧多利债券E
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中欧多利债券C(023041) - 历史资产组合